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신한금융투자에서 9일 RFHIC(218410)에 대해 "보수적으로 추정한 20년 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김현욱, 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 RFHIC(218410)에 대해 "매출액 231억원(-20%, 이하 YoY), 영업이익 38억원(-46%)으로 자사 추정치
(45억원) 및 컨센서스(46억원)를 하회하는 실적이 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2020년 매출액 2,140억원(+98%, 이하 YoY), 영업이익 420억원(+103%)을
예상한다. 기존(매출액 2,438억원, 영업이익 538억원) 대비 낮아진 실적 추정이
다. 화웨이향 제품 공급을 보수적으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "① 20년
추정치 하향에도 불구하고 여전히 국내 5G 업체중에 성장률이 가장 높다. ②삼
성을 통해 일본과 인도로의 GaN 트랜지스터 공급이 이상없이 진행 중이다. ③
현재 주가는 12MF PER 17배로 역사적 저점 수준이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 53,000원까지 높아졌다가 2019년11월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.01.09 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.26 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.22 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.09 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.01.09 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.01.07 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.12.10 목표가 40,000 투자의견 HOLD KB증권
