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[투데이리포트]만도, "3Q 하회할 전망.…" BUY-하나금융투자
21/10/13 09:31(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 13일 만도(204320)에 대해 "3Q 하회할 전망. 전기차 모델향 공급 증가를 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 만도(204320)에 대해 "최근 주가가 우려들을 선반영해 왔다는 점과 반도체 공급부족을 추가적으로 악화시켰던 요인이 다소 개선 되고 있다는 점, 그리고 만도의 전기차 업체들향 공급이 미국/중국/독일 등에서 늘어나고 있다는 점에서 추가적인 우려보다는 개선의 기대감이 큰 구간이라는 판단. 한편, 주주가치 측면에서 9월 분할 설립된 만도모빌리티솔루션즈(만도가 지분 100% 보유)의 지분매각/희석의 정도/시기도 중요한 바 관련 움직임을 지켜볼 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 완성차의 생산차질 여파로 시장 기대치를 하회할 전망. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 5%/11% 감소한 1.42조원/586억원(영업이익률 4.1%, -0.2%p (YoY))으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 73,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.13 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2021.08.03 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2021.06.10 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.04 목표가 85,000 투자의견 NEUTRAL


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.13 목표가 73,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.12 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.05 목표가 67,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.06 목표가 78,000 투자의견 BUY DB금융투자

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