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[종목현미경]만도_상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
21/10/08 09:14(000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.78%
- 증권사 목표주가 82,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.6%, 외국인 32.81%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 31,950원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

8일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.12% 오른 56,200원을 기록하고 있는 만도는 지난 1개월간 7.11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 3.3% 5위 -11.7% 3위 -3.5
대우조선해양 2위 2.8% 3위 -8.5% 2위 -3.0
한화에어로스페이스 3위 2.5% 1위 -2.5% 1위 -0.9
만도 4위 2.0% 2위 -7.1% 4위 -3.5
현대로템 5위 1.8% 4위 -10.7% 5위 -5.9
운수장비 - 1.4% - -5.5% - -3.9
코스피 - 0.9% - -7.1% - -7.8

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.78%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.78% 상승중이다.
대우조선해양
24,850원 ▲500(+2.05%) 현대로템
23,450원 ▲500(+2.18%)
현대미포조선
65,100원 ▼500(-0.76%) 한화에어로스페이스
49,650원 ▼50(-0.10%)

증권사 목표주가 82,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 만도의 평균 목표주가는 82,500원이다. 현재 주가는 56,200원으로 26,300원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 김평모 에널리스트가 " 인도와 EV가 이끄는 실적 개선, 고객사의 생산 정상화와 EV 판매 증가로 하반기 실적 개선 가능성은 점차 높아지고 있음. 현재까지 만도가 ADAS 분야에서 HW만을 담당하는 역할에 그치고 있지만, 분할 후 상장이나 SI투자자 유치를 통해 투입될 지금은 자율주행 핵심 SW 기술력 확보로 돌아올 것으로 예상함. ADAS 부문 물적 분할에 대한 악재는 이미 주가에 대부분 반영됐다고 본다면 이제는 그 이후를 봐야 할 시기라고 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 78,000원을 제시했고, 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 중국시장 변화의 파고, 반도체 부족, 중국 시장 수요 둔화가 겹쳐 완성차 업체 생산 감소. 반도체 부족 이슈는 4Q21 이후 점진적 완화가 예상되지만, 중국 수요 둔화는 2022년까지 지속 전망. 만도는 다변화된 고객사로 실적 회복 탄력성이 높지만, 중국 수요 둔화는 피하기 어려운 환경. 또한 중국의 빠른 전기차 전환은 로컬 업체들이 견인 중.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 67,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.92%로 업종평균 수준.PER은 14.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
만도 대우조선해양 현대로템 한화에어로스페이스 현대미포조선
ROE 8.8 -22.1 -9.5 -3.0 8.8
PER 14.9 - - - 8.9
PBR 1.3 0.8 1.7 0.5 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.6%, 외국인 32.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.81%를 보였으며 기관은 25.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.61%로 가장 높았고, 외국인이 37.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,950원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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