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[투데이리포트]만도, "북미 BEV 업체 …" BUY-메리츠증권
21/09/28 10:27(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 28일 만도(204320)에 대해 "북미 BEV 업체 수주 독식"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 만도(204320)에 대해 "북미 BEV 업체에 대한 수주 확대 및 현대,기아 ADAS 매출 성장 방향성 유효. 북미 BEV업체 판매 및 현대, 기아 ADAS 채택과 동행 성장하며, 타 부품업체 대비 차별화된 매출 증가 이어질 전망. 반도체 조달 이슈 및 영업일수 축소로 현대,기아 생산감소-> 단기 실적 영향 불가피. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q21 매출, 영업이익, 현대,기아 생산량 감소에 따른 가동률 하락으로 컨센서스 대비 각각 -20%, -24% 하회할 전망. 오는 11월로 예정 되어있는 현대,기아의 공장 가동 정상화 확인 이후 기업 가치 회복 시작할 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2021.08.02 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.06.10 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.05.26 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 85,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.09.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.23 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.03 목표가 78,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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