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[투데이리포트]만도, "본질 가치는 변함 …" BUY-흥국증권
21/06/10 10:44(000.000.***.000)
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흥국증권에서 10일 만도(204320)에 대해 "본질 가치는 변함 없을지라도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

흥국증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 만도(204320)에 대해 "6/9일 만도는 존속법인-신설법인과의 물적 분할을 발표하였음. 향후 종속 만도의 기업가치 상황을 위해서는 지분 희석을 상쇄할 만한 1)ADAS 관련 수주 확대, 2)전략/재무적 투자 유치, 3)피어 대비 기술/제품 경쟁력 확보가 성행되야 한다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2021년 MMS의 매출 가이던스를 1.2조원으로 제시했음. 2025년 매출 9.4조원(존속 7.4조원/실설 2.0조원)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.06.10 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.04 목표가 80,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.11.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.10 목표가 80,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2021.06.10 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.06.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.10 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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