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[투데이리포트]만도, "글로벌 수주 가능성…" BUY(신규)-대신증권
데이리포트
2021/02/25 10:03 (000.000.***.000)
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대신증권에서 25일 만도(204320)에 대해 "글로벌 수주 가능성에 따른 기대감"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

대신증권 이승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 만도(204320)에 대해 "CU 및 ADAS 센서 공급업체인 만도 헬라 지분 100% 인수. 이에 따른 기대효과는 1) 단기적으로는 21년 영업이익률 약 0.2% 상승 효과 전망 2) 만도 헬라가 보유한 레이더 및 ADAS 기술이 포함된 제품에 대해 글로벌 주요 완성차 기업으로 수주 활동 가능. 글로벌 수주 가능성에 따른 잠재 성장성 확대 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q20 매출액 및 영업이익은 각각 1.74조원(YoY +6.3%), 804억원(YoY+27.9%)을 기록해 영업이익은 시장 기대치를 하회. 다만, 4Q20 영업실적에는 약 150억원 가량 쌍용차, 사천기차에서 발생한 일회성 대손충당금이 반영. 21년은 매출액 및 영업이익이 각각 6.24조원, 3,620억원으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.02.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2021.02.08 목표가 95,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.02.04 목표가 86,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.02.04 목표가 72,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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