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[투데이리포트]코스맥스, "1Q21 Previ…" BUY-메리츠증권
데이리포트
2021/04/12 10:19 (000.000.***.000)
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메리츠증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 "1Q21 Preview: 중국 보고 가자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리, 정은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "해외 사업 성장성이 뚜렷한 바, 매수 접근을 추천함. ① 중국: 양질의 성장을 도모한다. 상해의 수익성 개선(2021E OPM +4.1%p)과, 광저우 물량 확대(2021E Yatsen 매출액 가이던스 +70%)에 기인함. ② 북미: 수익성 개선이 기대됨. 오하이오 주력 거래선 계약 변경(OBM -> ODM), 누월드 구조 조정 효과 및 일회성 비용 제거에 따름(4Q20 연결 무형자산손상 412억원)."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 " 2021년 1분기 매출액 3,495억원(+6.4% YoY; 이하 YoY), 영업이익 150억원(-6.7%), 순이익 160억원(+234.1%)을 기록할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.04.12 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.03.03 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.01.18 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.11.19 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 150,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.12 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.08 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.07 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.03.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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