씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

[투데이리포트]코스맥스, "3Q20 Revie…" BUY-메리츠증권
데이리포트
2020/11/16 13:04 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 274 추천 0 반대 0

메리츠증권에서 16일 코스맥스(192820)에 대해 "3Q20 Review: 대세에 지장 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 " ① 중국: 고품질화(P↑), 거래선 확대(Q↑) 및 턴키 축소(C↓)로써, 양질의 성장을 도모함. ② 국내: 구조적 원가 절감에 기반한 체질 개선이 기대됨. ③ 북미: 소독제 물량 추가로 고정비 부담이 완화될 전망. 2021E 관련 공정에 800억원 캐파 확대가 예고되고 있음. ④ Valuation 매력이 높기도 하다(2021E PER 18.9배 vs. 업종 평균 38.7배)."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2020년 3분기 매출액 3,207억원(+1.0% YoY; 이하 YoY), 영업이익 139억원(+33.7%), 순이익 58억원(+53.9%)을 기록하면서, 시장 기대치를 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.05.25 목표가 100,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.16 목표가 120,000 투자의견 HOLD(하향) DB금융투자

- 2020.11.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

데이리포트
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
광고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침