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[투데이리포트]코스맥스, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-KB증권
20/10/27 10:11(000.000.***.000)
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KB증권에서 26일 코스맥스(192820)에 대해 "3Q20 Preview: 기대치에 부합하는 우월한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2020년은 코로나19 발병에도 불구하고 증익 모멘텀이 돋보인 한 해였음. 국내 부문은 전방 시장 부진을 위생용품 생산으로 성공적으로 만회했고, 중국 부문은 낮은 기저효과 및 이커머스 고객사들의 주문 증가에 힘입어 안정적인 매출 성장세를 나타내고 있음. 2021년 국내 및 해외 화장품 전방 시장의 상황이 올해 대비 회복될 것으로 예상되는 가운데, 글로벌 화장품 ODM 1위 기업으로서 업황 개선의 수혜를 향유할 것으로 기대됨."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q20 연결 실적은 매출액 3,546억원 (+12% YoY), 영업이익 187억원 (+80% YoY)을 기록하면서 컨센서스에 부합할 전망. 2021년에도 연결 매출액과 영업이익이 각각 11%, 21% 성장하면서 견조한 흐름이 이어질 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.16 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.06 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.09.21 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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