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[투데이리포트]코스맥스, "3Q20 Previ…" BUY-메리츠증권
20/10/06 09:14(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 6일 코스맥스(192820)에 대해 "3Q20 Preview: 더할 나위 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "높은 실적 가시성과 낮은 Valuation 수준이 투자성을 높이는 바, 매수 접근을 추천함. ① 중국: 고품질화(P↑), 거래선 확대(Q↑) 및 턴키 축소(C↓)로써, 양질의 성장을 도모함. ② 국내: 구조적 원가 절감에 기반한 체질 개선이 기대됨. ③ 북미: 소독제가 실적을 견인할 전망. 2021E 관련 공정에 800억원 캐파 확대가 예고되고 있음. ④ Valuation 매력이 높기도 함(21E PER: 코스맥스 16.4배 vs. 업종 평균 38.7배). "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2020년 3분기 매출액 3,574억원(+12.6% YoY; 이하 YoY), 영업이익 192억원(+84.8%), 순이익 84억원(+121.2%)을 기록할 것으로 예상함. 물량 증가에 가동 개선이 동반되면서, 영업 레버리지 효과가 두드러질 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.05.25 목표가 100,000 투자의견 HOLD

- 2020.04.22 목표가 93,000 투자의견 HOLD(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.09.21 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.14 목표가 147,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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