씽크풀

NH투자증권에서 26일 PI첨단소재(178920)에 대해 "실적 저점 통과, 하반기 본격적인 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "주요 전방산업인 스마트폰 수요 및 출하량 부진, 원/부재료 가격 상승으로 동사 영업이익률 하락세. 하지만 1분기 말부터 대부분의 고객사에제품 가격 인상을 단행했고 성수기인 하반기에는 점진적 업황 회복이기대됨에 따라 실적도 회복세 전망. 중장기 매수 관점 유효. 본격적인 주가 회복은 실적 가시성이 높아지는 하반기에 가능할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사 1분기 영업이익은 132억원(-35.9% y-y, -8.2% q-q, 영업이익률16.9%)를 기록하며 컨센서스 하회. 2분기부터는 판가 상승 본격화되고 업황도 저점을 통과할 것으로 예상되어 실적 회복세 진입 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 65,000원까지 높아졌다가 2022년2월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.04.25 목표가 56,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.12 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권