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[투데이리포트]PI첨단소재, "PI첨단소재 1Q2…" BUY-현대차증권
22/04/26 09:52(000.000.***.000)
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현대차증권에서 26일 PI첨단소재(178920)에 대해 "PI첨단소재 1Q22 리뷰"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

현대차증권 조준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "1Q22을 저점으로 2Q22 판가 인상, 3Q22 DMF 가격 통제, 4Q22 증설 효과 온기 반영되며 실적이 개선될 것으로 판단. 특히 판가 인상과 계절적 성수기가 만나는 3Q22 영업이익률은 30%를 넘을 것으로 예상하며 부진한 디스플레이 업황 속 뛰어난 연간 EPS 성장을 보여줄 것으로 기대. 전방 수요 둔화는 리스크이나 주가 부진을 기회 삼아 매수 유효하다는 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q22 Review 매출액 783억원(+0.9% yoy, +11.9% qoq), 영업이익 132억원(-35.9% yoy, -8.2% qoq,OPM 16.9%), 지배순이익 119억원(-27.0% yoy, -26.4% qoq) 기록. 영업이익 기준 컨센서스 156억원(OPM 19.4%) 15.1% 하회. 당사 추정치 152억원(OPM 18.3%)을 12.9% 하회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2022.04.05 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2022.01.13 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2021.12.22 목표가 62,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.04.25 목표가 56,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.12 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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