씽크풀

삼성증권에서 9일 JB금융지주(175330)에 대해 " 4Q Review - 견조한 실적 개선 및 배당 증가 확인"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,100원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "4Q 은행 이익이 이자이익을 중심으로 17.9% y-y 증가하였고, JB우리캐피탈 또한 여신 성장 및 조달금리 하락으로 10.7% y-y이익 증가한 것이 주효. 4Q말 기준 CET-1 자본비율이 10.1%를 기록하였고, 은행 및 비은행의 고른 이익 성장이 예상되는 가운데, 향후 관건은 배당 성향 상향 지속을 통한 주주가치 제고 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q 당기순이익은 654억원으로 -40.5% q-q, +37.0% y-y 기록, 컨센서스를 16.5% 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,300원이 고점으로, 반대로 5,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,100수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.02.09 목표가 7,100 투자의견 HOLD

- 2020.10.28 목표가 5,800 투자의견 HOLD

- 2020.07.28 목표가 5,800 투자의견 HOLD

- 2020.04.29 목표가 5,400 투자의견 HOLD

- 2020.02.12 목표가 6,300 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.09 목표가 7,100 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.02.09 목표가 8,500 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.02.09 목표가 7,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.09 목표가 7,200 투자의견 BUY BNK투자증권