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SK증권에서 8일 JB금융지주(175330)에 대해 "CEO 가 배당의 중요성을 인식하고 있다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "순이익이 늘어남에 따라 2020 년 배당금은 당사 추정치(320 원)를 크게 상회하는 374 원으로 결정되었음. 대부분 배당을 감축한 타 은행주들과 차별화된 움직임. 긍정적인 것은 CEO 가 배당의 중요성을 잘 인식하고 있다는 점. 실적 발표회에서 향후 배당에 대한 질문에, CEO 는 은행지주회사가 배당주로서의 역할을 해야 한다는 취지의 답변을 했음. 이는 안정적인 배당 성장을 추구하는 주주들에게 매우 긍정적인 피드백. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4Q20 실적은 혼조세였음. 지배주주순이익은 654 억원으로 컨센서스(562 억원)를 상회했으나, 이는 349 억원의 법인세환급효과 때문이었음. 이자자산의 증가, 대손의 안정 등을 감안하여 2021 년 지배주주순이익 추정치를 3,750억원으로 7% 상향조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 5,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.02.08 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 5,400 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.08 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.09 목표가 7,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.01.19 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.12 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권