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[투데이리포트]한국콜마, "4Q20 Revie…" BUY(유지)-신한금융투자
21/02/19 10:26(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 19일 한국콜마(161890)에 대해 "4Q20 Review: 자회사 HK이노엔 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한국콜마(161890)에 대해 "2020년 하반기에 제약 사업부를 매각했고 현재는 화장품과 HK이노엔(제약/바이오)이 주력. 이번 4분기 실적만 놓고 본다면 코로나 때문에 어려워진 화장품 업황 속에서도 화장품 사업부는 나름대로 선방한 것으로 평가됨. 2021년 주식시장에 상장을 앞두고 있는 HK이노엔의 실적이 매우 좋게 나오면서 그 가치가 부각되었음. 현 시점에서만 본다면 화장품 회사가 아니라 제약/바이오 회사로 보는 편이 맞다는 생각이 들 정도. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 연결 매출액은 3,411억원(-4.7% YoY), 영업이익은 453억원(+99.6% YoY)을 기록했음. 영입이익은 시장 컨센서스 267억원, 당사 추정치 364억원에 비해 높았음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.18 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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