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[투데이리포트]한국콜마, "HK이노엔 포트폴리…" BUY(유지)-IBK투자증권
21/02/18 13:10(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 18일 한국콜마(161890)에 대해 "HK이노엔 포트폴리오 강화, 21년 서프라이즈 주도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 " HK이노엔의 IPO 계획이 2022년에서 하반기로 당겨지며 속도를 높이고 있음. 2020년 하반기에 이어 2021년에도 한국콜마 사업 포트폴리오 내에서 경쟁 우위를 부각하며 전사 성장성과 수익성 확대를 주도해 나갈 전망. 4분기 화장품은 회사 전체적인 펀더멘탈을 강화하는 기준점을 맞이한 것으로 판단됨. 2021년에도 화장품은 애터미, HK이노엔은 컨디션의 안정성에 케이캡의 성장으로 포트폴리오 경쟁력이 부각될 전망. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 4분기(yoy) 연결 매출액은 3,411억원(-1.7%) 영업이익은 453억원(+99.6%),순이익 1,245억원으로 흑자전환했음. 매출액과 영업이익은 컨센서스 대비 각각 1.6%,70.8% 상회, 영업이익은 서프라이즈를 시현했음"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.22 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.18 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.02.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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