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[투데이리포트]한국콜마, "4Q20 Revie…" BUY(유지)-케이프투자증권
21/02/18 11:08(000.000.***.000)
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케이프투자증권에서 18일 한국콜마(161890)에 대해 "4Q20 Review: HK이노엔이 견인한 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "회사는 2021년 사업 목표(매출 기준)로 별도 화장품 7천억원, 북경 350억원, 무석 750억원, PTP 300억원, CSR 400억원을 제시. 당사에서는 연초 화장품 전방 업황 등을 감안할 때 별도 매출 가이던스가 다소 공격적이라고 판단하나 수익성 향상 기조로 영업이익 추정치는 상향. 이밖에, 지난 리포트 통해 언급한 바와 같이 HK이노엔 상장이 연내로 계획되어 있어 자회사 가치가 부각됨에 따라 긍정적 주가 흐름 예상. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q20 연결 매출액 3,411억원, 영업이익 453억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 크게 상회한 어닝 서프라이즈 기록. HK이노엔의 매출은 케이캡 매출 호조세 확산과 매년 4분기 두창백신 관련 매출 발생으로 yoy +18.7% 성장. 수익성 역시 이전까지의 10% 내외의 OPM에서 고수익 제품들의 기여도 확대로 22%로 향상, 영업이익 yoy +72.2% 증가. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 51,000 투자의견 HOLD

- 2020.08.18 목표가 56,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.15 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.02.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.18 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.18 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

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