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[투데이리포트]한국콜마, "제약사로 변모…" BUY(유지)-유안타증권
21/02/18 10:52(000.000.***.000)
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유안타증권에서 18일 한국콜마(161890)에 대해 "제약사로 변모"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정,임혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "동사는 2021년 연내 HK이노엔 상장을 목표하고 있음. 자체신약 매출이 증가 추세로 견고한 실적이 기대되며, 핵심파이프라인의 임상 진전 여부 등이 모멘텀을 더해줄 것으로 보임. 주요 파이프라인은 자가면역질환, NASH(비알코올성지방간염)치료제 등으로 현재 각각 국내임상 1상, 유럽임상 2상을 진행 중이다. 화장품 부문의 실적 또한 저점 통과 중으로 2021년의 전망은 밝을 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 실적은 연결 매출 3,411억원(YoY-2%), 영업이익 453억원(YoY+100%)를 기록하며, 컨센서스를 70% 상회했음. 자회사 HK이노엔의 서프라이즈한 실적 덕분. 또한 제약수탁 부문의 매각 차익이 반영됨에 따라 세전이익이 1,806억원(YoY+1546%)에 육박했음. 2021년 실적은 연결 매출 1.5조원(YoY+11%), 영업이익 1.5천억원(YoY+34%) 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.03.04 목표가 52,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.18 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.18 목표가 67,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.18 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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