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[투데이리포트]한국콜마, "중국이 자생력을 갖…" HOLD(유지)-DB금융투자
데이리포트
2021/01/19 13:15 (000.000.***.000)
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DB금융투자에서 19일 한국콜마(161890)에 대해 "중국이 자생력을 갖는 그 날을 위해 잠시"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 한국콜마(161890)에 대해 "북미는 PTP가 가동률이 조금씩 회복되는 구간에 있을 것으로 예상됨. 국내는 애터미 물량이 늘어난 채로 유지되고 있어 전분기 수준의 성장세를 지켜낼 것으로 보이고, 애터미 관련한 오더가 마진율이 좋은 것으로 보여 이익 개선도 전분기 흐름을 유지하는데 무리가 없음. CKM은 주요 아이템인 숙취음료 판매가 저조할 것으로 보이지만 2021년부터는 점차 수요 회복세가 예상되고, 케이캡의 안정적인 실적성장세도 유지될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q20E 연결매출 3,514억원(-9.8%YoY), 영업이익 260억원(-6.8%YoY)으로 컨센서스 수준을 크게 벗어나지 않을 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.19 목표가 56,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.18 목표가 56,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.28 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.24 목표가 50,000 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.19 목표가 56,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2021.01.18 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.12.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.12.01 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권

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