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[투데이리포트]이마트, "4Q20 Revie…" BUY(유지)-유진투자증권
21/02/19 13:14(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 19일 이마트(139480)에 대해 "4Q20 Review: 낮은 가이던스에 우려할 필요는 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "4 분기 실적과 함께 2021 년 가이던스도 발표되었는데, 현재 이마트가 보여주고 있는 성과 대비로는 지나치게 보수적인 수치라고 생각됨. 충분히 초과 달성 가능성이 높다고 판단해 낮은 가이던스에 대해 지나치게 우려할 필요는 없다고 판단함. 1)쿠팡 상장 추진에 따른 SSG.COM Re-Rating, 2)할인점 실적 Turnaround, 3)전문점 구조조정에 따른 손익 개선이 동시에 진행중인만큼 여전히 긍정적으로 볼 요소가 많다고 생각함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4 분기 연결 매출액과 영업이익은 5 조 7,265 억원(+18.5%yoy), 849 억원(흑자전환yoy)을 기록하며 시장 기대치에 부합했음. 지난주 공시를 통해 4분기 실적이 미리 발표되었던 만큼 이번 컨퍼런스콜은 세부 사업부문별 성과를 파악하는 자리였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 210,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.09.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.02.19 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.19 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.19 목표가 252,000 투자의견 BUY 삼성증권

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