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[투데이리포트]이마트, "체력 회복 컨센서스…" BUY(유지)-IBK투자증권
21/02/19 11:25(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 19일 이마트(139480)에 대해 "체력 회복 컨센서스 상회, 21년 온오프 시너지 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "2021년 가이던스는 연결 순매출액 +8%, 별도 총매출액 +1.6% 수준. IBK전망치는 가이던스를 고려한 1) 연결 순매출액 12%(기존 14%) 2) 별도 총매출액3.3%(기존 5.4%)로 소폭 하향했지만 가이던스 대비 3.8% 높은 수준. 주된 이유는 SSG닷컴의 수익성 개선을 동반한 성장성에 근거함. 비록 연내 네오센터4 투자는 제한적이지만 기존 이마트의 PP센터 전환과 효율성 개선, 비식품 효율화,그로서리 확대로 on-off 시너지가 뒷받침 될 것으로 전망함."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "20.4Q(yoy) 별도(할인점, 트레이더스, 전문점) 실적은 총매출액 +10.6%, 매출총이익 +8.4%, 영업이익 +233.6%를 시현하며 컨센서스 대비 13% 상회했음. 20.4Q 연결(yoy) 순매출액 +18.5%, 영업이익 흑자전환 (컨센서스 +21%). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.22 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.19 목표가 252,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.19 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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