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[투데이리포트]이마트, "실적 개선 방향 우…" BUY(유지)-신한금융투자
21/02/19 10:54(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 19일 이마트(139480)에 대해 "실적 개선 방향 우려 無"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 이마트(139480)에 대해 "마트 및 트레이더스 부문 기존점에 대한 보수적 가이던스 등에의 차이로 보여지나 1분기 현재 동향 감안시 목표치 이상 실적에 대한 긍정적 전망은 유효하다는 판단. 쓱닷컴 지분 가치 재평가, 야구단 인수 관련 이슈 등 최근 주가변수가 다양해졌음. 온라인 지분 가치에 대한 긍정적 전망은 유효한 가운데 야구단의 경우 단기 손익 상 이슈는 주가 상 선반영이 완료되었다는 판단. 주가 방향성에 대한 긍정적 전망을 유지함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 연결 영업이익은 전년동기대비 흑자전환된 849억원을 기록했음. 지난 9일 변동 공시에서 기 확인된 사항이나 기존 당사 추정치(830억원)에 부합하는 실적이었음. 마트 부문의 양호한 기존점 성장과 더불어 1분기 연결 영업이익은 YoY140.8% 증가한 1,166억원으로 추정함. 실적과 더불어 동사는 21년 매출액 전망치(연간 23조 8,000억원)를 공시했음. 당사 추정치와는 7,500억원 가량 차이가 존재함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 145,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.18 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.02.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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