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[투데이리포트]이마트, "20.12월 별도 …" BUY(유지)-미래에셋대우
21/01/14 13:05(000.000.***.000)
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미래에셋대우에서 13일 이마트(139480)에 대해 "20.12월 별도 실적 코멘트 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 이마트(139480)에 대해 "기존점에 PP센터 기여는 4Q 2%p. 12월 3%p 기록. PP센터 매출 기여도 증가는 온오프라인 인프라/플랫폼의 시너지가 높아지고 있다는 긍정적 요인. PP센터 매출 비중 증가 및 기여도 상승 시 중장기적인 전사 손익 개선 가능. 1) 할인점의 구조적 반등 + 자회사 손익 개선-> EPS 개선 및 2) 소매시장 내 점유율 증가로 밸류에이션 정당화 충분히 가능. 21년도 소매시장 내 플랫폼으로서의 이마트 영향력 증가를 고려 시 매수 유지. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "12월 별도 실적 공시. 기존점 할인점 +9.8%, 트레이더스 +29.1% 기록. SSG.COM 47%YoY 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 225,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 252,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.01.13 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.02 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.25 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.13 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.01.13 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.13 목표가 210,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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