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[투데이리포트]이마트, "쓱닷컴 가치 재평가…" BUY(유지)-NH투자증권
21/01/14 10:21(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 "쓱닷컴 가치 재평가의 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "올해 연간 오프라인 기존점 성장률 +2% y-y 이상 전망. 경쟁사들의 점포구조조정과 동사의 점포 리뉴얼, 그리고 온라인 상품공급 효과 기대. 온라인 식품 시장은 작년 52% y-y의 고성장을 기록했으며, 올해도 카테고리 확장, 편의성 확대 등으로 30% y-y의 성장을 이어갈 것. 동사 온라인식품 시장 내 1위 사업자이며, 쿠팡의 상장 등으로 가치 재평가가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 순매출 5조5,338억원(14% y-y), 영업이익 817억원(흑자전환 y-y)으로 외형 및 수익성 모두 기대치를 상회하는 호실적 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년8월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 252,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.13 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.11 목표가 180,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.13 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.13 목표가 210,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.12 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.08 목표가 252,000 투자의견 BUY 삼성증권

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