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[투데이리포트]이마트, "4QPre: 식품 …" BUY-하나금융투자
21/01/13 13:15(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 13일 이마트(139480)에 대해 "4QPre: 식품 온오프라인 패권 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 이마트(139480)에 대해 "12월 기존점 성장률 YoY 5%, 이마트몰 YoY 60% 호조. 이마트는 쓱닷컴을 통해 국내식품 온라인 시장에서 패권을 잡아가고 있으며, 트레이더스/노 브랜드 전문점을 통해 글로벌 유통의 트랜드라고 할 수 있는 창고형 대형마트 및 PB 시장을 국내에서 유일하게 선도하고 있는 업체. 식품 온오프라인 패권 확대가 가시화되면서 글로벌 식품 온라인 업체들 밸류에이션에 점진적으로 접근할 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 32%, 730억원 증가(흑자전환)한 6조 3,550억원과 630억원 수준이 가능할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 252,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.13 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.12.29 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.09.09 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.07.10 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2020.03.05 목표가 135,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.13 목표가 210,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.12 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.08 목표가 252,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.07 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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