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[종목현미경]이마트_상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
종목스페셜
2021/01/07 10:16 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +1.5%
- 증권사 목표주가 203,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.14%, 외국인 19.59%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 179,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

7일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.26% 오른 158,500원을 기록하고 있는 이마트는 지난 1개월간 1.6% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이마트의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 이마트의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성물산 1위 2.1% 1위 15.0% 1위 7.1
동서 2위 1.7% 3위 4.1% 3위 2.3
이마트 3위 1.6% 4위 1.6% 4위 1.0
호텔신라 4위 1.3% 5위 0.0% 5위 0.1
GS리테일 5위 0.9% 2위 5.5% 2위 6.0
코스피 - 1.0% - 10.3% - 10.3
유통업 - 1.1% - 7.9% - 7.1

관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +1.5%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 유통업업종은 1.5% 상승중이다.
삼성물산
142,000원 ▲2500(+1.79%) 호텔신라
81,700원 ▲200(+0.25%)
GS리테일
35,700원 ▲500(+1.42%) 동서
33,300원 ▲100(+0.30%)

증권사 목표주가 203,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이마트의 평균 목표주가는 203,300원이다. 현재 주가는 158,500원으로 44,800원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 하준영 에널리스트가 " 2021년 SSG닷컴 성장과 전문점 턴어라운드 지속 전망, 2021년에는 SSG닷컴의 성장이 지속되고 전문점의 턴어라운드가 나타나면서 동사의 영업이익이 크게 개선 될 전망. SSG닷컴의 경우 이마트몰은 소비자들이 온라인 장보기의 편리성을 체험하면서 2021년에도 성장이이어질것으로 예상함. 금년부터는 PP센터를 통한 주문처리가 늘어날 것으로 예상되기 때문ㅇ 이마트몰 성장이 이끄는 할인점 매출 증가도 나타날 것. 전문점은 그동안 진행했던 구조조정 효과가 본격화 될 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 오린아 에널리스트가 " 4Q20 Preview: 내식 수요 증가 수혜, 2021년 예상 실적 기준 현 주가는 P/E 12.3배. 할인점은 그로서리 강화 전략 및 MD 효율화를 통해 안정적 으로 방어 중이며, 전문점 구조조정 효과가 기대돼 별도 부문 실적 개선에 주목할 만 함. 2021년에도 이어질 온라인 장보기 시장 확대로 쓱닷컴의 손실 축소 또한 전망돼 긍정적으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.41%로 업종평균 수준.PER은 12.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
이마트 호텔신라 동서 삼성물산 GS리테일
ROE 5.6 - 9.3 4.1 5.6
PER 12.0 - 21.1 23.7 19.8
PBR 0.7 - 2.0 1.0 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.14%, 외국인 19.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.14%를 보였으며 외국인은 19.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.21%로 가장 높았고, 기관이 24.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 179,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 179,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 179,000원대는 전체 거래의 27.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 176,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 176,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 176,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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