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[투데이리포트]이마트, "7년만의 턴어라운드…" BUY-삼성증권
20/10/15 11:01(000.000.***.000)
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삼성증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 "7년만의 턴어라운드, 이제 시작합니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 "2013년 이후 7년만에 찾아온, 3Q20부터 본격화되고 있는 영업이익 증가 사이클에 관심을 가져야 할 때라 판단해 업종 top pick 유지. 온-오프라인 시너지로 음식료품 시장 장악력을 높여가고 있는 한편, 수익성 악화의 주역이었던 인건비 부담 상승세가 멈출 것으로 전망. 코로나19로 추석연휴 기간 내식 수요 증가, 식품 판매 중심의 온라인 전략 성공, 경쟁사 구조조정의 반사익 등으로 기대 이상의 호실적 달성한 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "9월 실적 발표. 총매출액 성장률은 +15.7% y-y, 오프라? 기존점 성장률은 +13.7% y-y 달성하며 기존점 성장률 +10% 수준을 전망하였던 시장 기대 상회. ? 3Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 15% y-y, 33% y-y 성장한 5.81조원, 1,540억원(이익률 40bp y-y 개선된 2.7%)으로 전망. 컨센서스를 매출액은 3%, 영업이익은 24% 상회하는 호실적 달성 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 107,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 205,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 205,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 167,000 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 120,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 205,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.14 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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