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[투데이리포트]이마트, "쓱 올라간다…" BUY(유지)-키움증권
20/10/15 10:16(000.000.***.000)
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키움증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 "쓱 올라간다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준,조영환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 이마트(139480)에 대해 " 1) 경쟁사 점포 구조조정에 따른 반사 수혜, 2) 인건비 증가 부담 완화, 3) 점포 구조조정/리뉴얼 성과에 힘입어 할인점과 전문점의 실적 회복이 본격화 되고 있음. 매출 부진이 지속되었던 할인점은 기존점 성장률의 플러스 전화으로 인해, 다시 선순환 구조에 진입하고 있고, 전문점도 내년에 흑자 전환이 가능할 것으로 기대됨. 쓱닷컴의 고성장 및 MS 확대가 지속되면서 중장기적으로 플랫폼 사업자로서의 성장성과 확장성이 부각될 수 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q20 연결기준 영업이익 추정치를 1,480억원(+27% YoY)으로 상향 조정하였고, 2021년 연결기준 영업이익 추정치를 3,326억원(+72% YoY)으로 상향 조정하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 139,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 139,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.13 목표가 170,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.13 목표가 184,000 투자의견 BUY 현대차증권

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