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[투데이리포트]이마트, "시장 예상을 뛰어넘…" BUY(유지)-하이투자증권
20/10/15 08:33(000.000.***.000)
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하이투자증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 "시장 예상을 뛰어넘은 9월 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "9월 실적 개선은 추석 선물세트 판매 증가의 영향도 일부 있지만 이보다는 동사의 구조적인 체질 변화가 주된 요인이라는 판단. 체질 변화는 크게 `)할인점 점포 리모델링, 2)경쟁사 오프라인 점포 폐점 영향, 3)SSC 닷컴 판매액 성장으로 정리할 수 있음. SSG 닷컴 판매액이 빠르게 성장하는 부분도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "지난 9월 할인점 기존점 성장률은 +10.4%로 시장의 기대치를 크게 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 145,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.13 목표가 170,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.13 목표가 184,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.12 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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