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[투데이리포트]이마트, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-유진투자증권
20/09/11 13:09(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 "3Q20 Preview: 11개 분기만에 증익 전환 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "주가의 핵심 포인트가 되는 SSG.COM의 성과 역시 기대됨. 오프라인 실적 턴어라운드 및 온라인몰 성장 가속화라는 2 가지 투자포인트가 동시에 진행되고 있는 만큼 주가 방향성은 긍정적일 가능성이 높다는 판단. 동사의 현재 주가는 2020년 당사 실적추정치 기준 PBR 0.45배에 불과함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q20 순매출액과 영업이익은 각각 5조 6,574억원(+11.7%yoy), 1,193억원(+2.6%yoy)을 기록할 것으로 전망. 최근 몇 년 사이 오프라인 할인점 채널이 구조적 어려움을 겪기 시작함에 따라 동사의 실적 및 주가도 부진했으나, 11개 분기만에 전년 대비 영업이익 증가가 예상되는 만큼 기대감이 커지는 상황."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.09.10 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.11 목표가 170,000 투자의견 BUY 대신증권

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