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[투데이리포트]이마트, "다가오는 추석엔 해…" BUY-삼성증권
20/09/11 13:08(000.000.***.000)
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삼성증권에서 10일 이마트(139480)에 대해 "다가오는 추석엔 해외여행 대신 집밥?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 "코로나19에 따른 내식 수요 강세 지속으로 실적 호조세 이어질 것으로 전망. 특히 추석 연휴기간 중 수요가 예년 대비 더욱 두드러질 수 있을 것으로 기대. 온-오프라인 시너지로 음식료품 수요 성장의 수혜를 가장 크게 누리는 가운데, 수익성 악화의 주역인 인건비 부담 상승세가 멈추기 때문. 이익전망 유지에도 불구 SSG.com의 사업가치에 상방 압력이 발생."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "8월 실적 발표. 총매출액 성장률은 +3.7% y-y, 오프라? 기존점 성장률은 +2.0% yy. 2019년엔 추석이 9월 중순에 있었기에 기저효과가 부담스러웠음을 감안하면 기대 이상의 실적이었다 평가할 수 있음 (시장 기대수준은 -3%~-2% y-y). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 107,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.09.10 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 167,000 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 120,000 투자의견 HOLD

- 2020.03.16 목표가 112,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.09.10 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.11 목표가 170,000 투자의견 BUY 대신증권

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