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신한금융투자에서 26일 티에스이(131290)에 대해 "1분기 관심있는 중소형 IT #2"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 티에스이(131290)에 대해 "2021년은 2020년에 이어 다시 한번 실적 성장을 기대해 볼만함. 신제품 ‘엘튠(소켓)’의 1) 고객사 확대, 2) 탑재 어플리케이션 증가로 성장 모멘텀은 충분함. 4분기 소켓 매출액 90억원을 기록하며 성장성을 입증했음. 고수익성 제품으로 매출 확대시 이익 개선도 긍정적. Probe Card의 실적 성장도 눈부심. 국내 주요 고객사의 반도체 생산 확대에 따른 부품 수요가 꾸준히 이어질 전망. 매출 확대에 따른 영업레버리지 효과도 기대해 볼만함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2021년 1분기 매출액 757억원(+32% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 121억원(-2% YoY, +1,664% QoQ)이 예상됨. 4분기 자회사 실적 부진 이후 본사 매출 증가가 실적 성장을 견인할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.26 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.26 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자