씽크풀

메리츠증권에서 28일 코오롱인더(120110)에 대해 "Covid-19 수혜 제품 ‘스판본드’ 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "Covid-19 확산으로 마스크용 부직포 공급 부족. 연간 2.2만톤 규모의 스판본드 생산설비를 구축→ Q 증가 및 P 상승 수혜. Covid-19 변수를 반영한 전망은 2H20 아라미드와 특수필름 출하량 증가세 유지. 단, 산업자재(타이어코드/코오롱글로텍)와 패션부문의 낮아진 이익 체력은 부담. 2020년 사업부별 실적 동향은 산업자재 증익, 화학/필름/패션 감익, 기타 적자축소. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q20 영업이익은 265억원으로 낮아진 영업이익 컨센서스에 부합. 2020년 연간 영업이익은 1,587억원(-8.2% YoY)을 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 70,000원까지 높아졌다가 2020년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.05.28 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2019.11.19 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.10.02 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.28 목표가 62,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.13 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.03.23 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) KB증권