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[종목현미경]실리콘웍스_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
종목스페셜
2019/11/25 09:24 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.92%
- 증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.65%, 외국인 30.02%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 38,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

25일 오전 9시20분 현재 전일대비 5.36% 오른 37,350원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 12.33% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SFA반도체 1위 3.5% 2위 11.8% 2위 3.3
네패스 2위 3.2% 5위 -25.3% 5위 -7.9
실리콘웍스 3위 2.3% 1위 12.3% 1위 5.3
티씨케이 4위 1.8% 3위 -0.4% 3위 -0.2
서울반도체 5위 1.7% 4위 -2.6% 4위 -1.5
코스닥 - 0.8% - -1.7% - -2.1
반도체 - 1.1% - -2.6% - -2.3

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.92%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.92% 상승중이다.
티씨케이
53,800원 ▼100(-0.19%) SFA반도체
3,655원 ▲75(+2.09%)
서울반도체
13,150원 ▲200(+1.54%) 네패스
22,850원 ▲500(+2.24%)

증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 45,500원이다. 현재 주가는 37,350원으로 8,150원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 2020년영업이익성장률+63% 전망, 3Q19 일회성 비용 반영 -> 4Q19 뚜렷한 실적 개선세 전망. 2020년 매출액과 영업이익은 각각9,561억원(YoY: +9%), 724억원(YoY: +63%)을 기록할 것으로 추정 된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 51,000원을 제시했고, KB증권의 김동원 에널리스트가 " 점진적 실적 개선 전망, 예상을 하회한 3분기 실적. 전략 고객인 LG디스플레이 LCD 패널 라인 구조조정에 따른 매출감소와 중소형 OLED (P. OLED) 사업 부진 등을 반영했기 때문이다. 다만 내년 상반기 LG디스플레이가 LCD 사업구조 효율화를 성공적으로 완료하고, 대형 OLED (WOLED) 수익성 개선도 이뤄진다면 향후 실리콘웍스 실적 개선 가시성도 확대될 것으로 기대…" (이)라며 투자의견 HOLD을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.65%, 외국인 30.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.02%를 보였으며 기관은 19.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.51%로 가장 높았고, 외국인이 27.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 38,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 38,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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