씽크풀

NH투자증권에서 30일 KB금융(105560)에 대해 "국내 NDR FAQ"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,400원을 내놓았다.

NH투자증권 조보람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "10월 27일부터 10월 30일까지 18개 기관투자자들 대상으로 국내 NDR 진행. 투자자들의 공통 관심사는 FAQ #1: FY20 배당 정책. 매크로 상황 고려해야 해 단기적으로 공격적인 배당 확대는 어려울 수 있다고 판단. FAQ #2: 마진의 바닥은 어디에? 순이자마진의 바닥은 1Q21까지 이어질 수 있을 것으로 판단. FAQ #3: 대손충당금 전망. 올해 그룹 기준 크레딧코스트 25~30bp 수준으로 관리 가능하며 내년에는30bp 수준 예상. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "코로나19 위기 속 양호한 3분기 실적을 실현함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 47,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 53,400원까지 상향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 53,400 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 47,400 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 53,400 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.23 목표가 57,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.23 목표가 47,000 투자의견 BUY 삼성증권