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[종목현미경]풍산_상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
21/02/22 13:15(000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우세, 철강금속업종 +2.31%
- 증권사 목표주가 38,200원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 29,350원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

22일 오후 1시10분 현재 전일대비 8.95% 오른 35,900원으로 강세를 보이고 있는 풍산은 지난 1개월간 18.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
풍산 1위 3.3% 2위 18.7% 3위 5.6
세아베스틸 2위 3.1% 1위 20.3% 1위 6.5
동국제강 3위 2.6% 5위 3.5% 5위 1.3
KG동부제철 4위 2.3% 4위 6.5% 4위 2.8
영풍 5위 1.6% 3위 9.4% 2위 5.8
코스피 - 1.4% - -0.1% - 0.1
철강금속 - 1.5% - -0.3% - -0.2

관련종목들 상승 우세, 철강금속업종 +2.31%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 철강금속업종은 2.31% 상승중이다.
영풍
592,000원 ▲19000(+3.32%) 세아베스틸
14,500원 0 (0.00%)
KG동부제철
12,350원 ▲550(+4.66%) 동국제강
8,990원 ▲530(+6.26%)

증권사 목표주가 38,200원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풍산의 평균 목표주가는 38,200원이다. 현재 주가는 35,900원으로 2,300원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 변종만 에널리스트가 " 강한 구리 가격에 주가 상승 예상, 2021년 연결영업이익으로 1,581억원을 전망. 톤당 9,000달러에 육박한 구리 가격이 신동사업의이익 증가와 주가 상승을 견인할 것으로 예상. 반면, 방산부문은 수출 증가가 예상되나 내수 판매 감소로 인해 매출은 1.4% 증가에 그칠 전망. 2021년 연결 매출액 3조481억원(+17.5% y-y), 영업이익1,581억원(+30.4% y-y), 지배주주순이익 917억원(+27.6% y-y)을 전망. 영업이익은 1분기 344억원, 2분기 454억원으로 양호한 실적 이어질 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박성봉 에널리스트가 " 풍산 2021년 경영현황설명회 내용 및 Implication, 중장기적으로 전기차용 수요 확대 및 ‘23년부터는 신형탄 납품 수혜 전망)전기차용 동 수요 ‘20년 39.1만톤에서 ‘30년 408만톤으로 확대. 그 가운데 풍산이 생산 가능한 커넥터 및 전장부품 등의 동 소재 규모는 81.6만톤으로 추정. 국내 자동차업체들의 경쟁력이 관건으로 국내에서 신동에서는 풍산이 독보적. 관련해서 올해 신규 사상압연기 발주 검토 중. 23년부터 신형탄 납품 예정으로 국방백서를 준용해서 ‘26년 방산매출 1조 달성 목표.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 38,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.78%로 업종평균 수준.PER은 10.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
풍산 세아베스틸 KG동부제철 동국제강 영풍
ROE 6.5 3.7 - -10.2 3.7
PER 10.4 9.8 - - 10.5
PBR 0.7 0.4 - 0.4 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.91%를 보였으며 기관은 5.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.13%로 가장 높았고, 외국인이 12.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,350원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월18일 :(주)풍산 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

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