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[투데이리포트]풍산, " 풍산 2021년 …" BUY-하나금융투자
21/02/22 10:07(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 22일 풍산(103140)에 대해 " 풍산 2021년 경영현황설명회 내용 및 Implication"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "중장기적으로 전기차용 수요 확대 및 ‘23년부터는 신형탄 납품 수혜 전망)전기차용 동 수요 ‘20년 39.1만톤에서 ‘30년 408만톤으로 확대. 그 가운데 풍산이 생산 가능한 커넥터 및 전장부품 등의 동 소재 규모는 81.6만톤으로 추정. 국내 자동차업체들의 경쟁력이 관건으로 국내에서 신동에서는 풍산이 독보적. 관련해서 올해 신규 사상압연기 발주 검토 중. 23년부터 신형탄 납품 예정으로 국방백서를 준용해서 ‘26년 방산매출 1조 달성 목표."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "‘21년 별도 영업실적전망: 매출액 2조 2,237억원(YoY +14.4%), 영업이익 1,094억원(YoY +14.0%) 제시. 풍산에서 제시한 방산 내수 매출 가이던스는 당사 기존 추정치를 하회. 대신 금주 조바이든 대통령이 의회로 하여금 총기 규제 강화하는 법안 개정 요구. 미국향 방산 수출 확대 기대. 풍산의 ‘21년 방산 내수 추정치는 하향하지만 방산 수출과 전기동가격 전망치 상향으로 별도 영업이익은 기존 추정치 1,224억원 유지. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.22 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2021.01.21 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 31,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.22 목표가 38,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.09 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.08 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.02.09 목표가 39,000 투자의견 BUY 현대차증권

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