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[종목현미경]풍산_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
종목스페셜
2019/11/06 09:08 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.2%
- 증권사 목표주가 25,800원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.9%, 외국인 25.48%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 29,350원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

6일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.25% 오른 22,250원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 3.49% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영풍 1위 2.2% 1위 10.4% 1위 4.7
풍산 2위 2.2% 3위 3.5% 3위 1.5
동국제강 3위 1.6% 4위 -4.9% 4위 -3.0
동부제철 4위 1.5% 5위 -21.0% 5위 -14.0
세아베스틸 5위 1.4% 2위 3.8% 2위 2.6
코스피 - 0.6% - 5.9% - 9.8
철강금속 - 1.0% - -0.7% - -0.7

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.2%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 철강금속업종은 0.2% 하락중이다.
동부제철
7,780원 ▲80(+1.04%) 동국제강
6,080원 ▲10(+0.16%)
영풍
635,000원 ▼1000(-0.16%) 세아베스틸
16,550원 ▼100(-0.60%)

증권사 목표주가 25,800원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풍산의 평균 목표주가는 25,800원이다. 현재 주가는 22,250원으로 3,550원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 기저효과에 따른 증익 가시성 , 올해 동사는 매크로 불확실성에 의한 판매량 부진과 전기동 가격 하락을 반영 한 신동 부문, 그리고 협력사 공장 가동으로 내수까지 타격이 있던 방산 부문 으로 그야말로 최악의 한 해를 보냄. 최근 안정화 조짐을 보이고 있는 전기동 가격으로 내년 신동 부문의 기저효과를 기대해봄…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했고, 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 예상보다 부진한 3Q 실적, 3분기 별도 영업이익 62억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 27,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.78%로 업종평균 수준.PER은 10.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
풍산 세아베스틸 동부제철 동국제강 영풍
ROE 6.5 3.7 - -10.2 3.7
PER 10.4 9.8 - - 10.5
PBR 0.7 0.4 - 0.4 0.4
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.9%, 외국인 25.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.9%를 보였으며 외국인은 25.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.87%로 가장 높았고, 기관이 27.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,350원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월29일 :(주)풍산 영업(잠정)실적(공정공시)
10월29일 :(주)풍산 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월25일 :(주)풍산 타인에대한채무보증결정

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