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[음식료] Weekly 냠냠냠(01.18)
21/01/17 15:10(180.71.***.10)
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* 주간 리뷰 및 투자 전략

- 음식료 업종지수는 전주 코스피 대비 2.0%p 아웃퍼폼

- 전주 상승: 롯데칠성 +13.3%(맥주 OEM 본격화 뉴스), 매일유업 +6.8%(호주 분말 공장 인수 뉴스), CJ프레시웨이 +5.7%(저가 매수 유입), 콜마비앤에 이치 +5.1%(저가 매수 유입), 롯데제과 +4.6%(저가 매수 유입), SPC삼립 +3.8%(올해 기저효과 전망), 롯데푸드 +3.6%(저가 매수 유입), 하이트진로 +2.7%(저가 매수 유입), 동원산업 +1.6%(4Q20 호실적 전망) 등

* 4Q20 Pre

- 4분기 당사 커버리지 합산 영업이익은 전년대비 26% 증가 추산, KT&G 및 CJ제일제당 기저효과로 대형주 실적 부각 예상

- ① 영업일수가 전년대비 작음에도 불구하고 HMR 수요 호조 기인해 가공식품업체(CJ제일제당, 대상, 동원F&B, 풀무원) 실적은 시장 기대 부합 or 소폭 상회 예상

- ② 농심은 원부자재 투입가 부담(원맥, 팜유 등) 및 직원 복지 관련 금 평가손 기인해 최근 낮아진 시장 기대치 부합하는 정도 예상(컨센 OP 210억원)

- ③ 사회적 거리두기 격상으로 주류 및 담배 수요 YoY 감소 불가피, 하이트진로 탑라인은 시장 기대 하회하겠지만 손익은 비용 절감 기인해 부합 예상 (컨센 OP 350억원), KT&G는 내수 담배 수요 감소를 수출 및 부동산이 상쇄해 시장 기대치 상회 예상(컨센 OP 3,100억원 VS 하나금융 3,400억원)

* 주간 관심종목

- 오리온: 올해 견조한 실적 전망, 저가 매수 유효
- CJ제일제당: 사료 첨가제 가격 큰 폭 상승
- 롯데칠성: 올해 주류 가동률 상승 예상

하나 심은주
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