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하나금융투자에서 25일 CJ제일제당(097950)에 대해 "코로나 영향 제한적일 것, 막연한 우려보다는 펀더멘탈에 집중할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주, 권중하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "국내 코로나 19 확산에 따른 부정적 영향은 불가피하겠으나 전사 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 추정한다. 중국은 이익 기여가 워낙 제한적이었기 때문에 보수적으로 추정해도 대통 제외 이익은 기존 추정치 대비 3% 내외 감소할 것으로 판단한다. 막연한 우려보다는 그룹사의 수익성 개선 의지 및 체력 증진에 집중할 시점이다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5조 7,325억원(YoY +14.2%), 2,460억원(YoY +37.4%)으로 추정한다. 물류 제외한 매출액 및 영업이익은 각각 3조 3,647억원(YoY +19.7%), 1,840억원(YoY +28.1%)으로 예상한다. 올해 물류 제외한 매출액 및 영업이익을 각각 13조 8,819억원(YoY +8.7%), 6,941억원(YoY +15.3%)로 추정한다."라고 밝혔다.
한편 "주가는 바닥에서 20% 이상 반등했다. 그러나 여전히 역사적
밴드 하단에 위치한다. 올해부터 ‘쉬안즈’ 채널을 활용한 양사
시너지가 가시화될 것으로 기대된다. 국내의 이익 가시성은
과거대비 높아진 시점이다. 매수 전략이 유효하다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 440,000원까지 높아졌다가 2019년5월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.25 목표가 370,000 투자의견 BUY
- 2020.02.13 목표가 370,000 투자의견 BUY
- 2019.12.12 목표가 370,000 투자의견 BUY
- 2019.11.12 목표가 370,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.25 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.02.13 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.12 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.13 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
