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[투데이리포트]엠씨넥스, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-유안타증권
데이리포트
2022/05/13 16:19 (000.000.***.000)
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유안타증권에서 11일 엠씨넥스(097520)에 대해 "1Q22 Review: 전방시장 점검"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

유안타증권 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 "하반기 IT 수요 둔화, 원부자재 가격 인상등으로 연초대비 불확실성이 높아지고 있음. 특히 스마트폰 노출도가 여전히 지배적인 동사 주가는 업종 내에서도 큰 폭의 하락세 기록. 다만, 2H22~2023년 자율주행, 전장화가 가속화되는 국면에서 동사 카메라모듈 비즈니스 및 신규 전장 사업의 본격화로 중장기적 성장성과 방향성이 유효하다는 판단임. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사 1Q22 매출액과 영업이익은 각각 3,017억원(YoY 18%, QoQ -6%), 40억원(OPM 1%, YoY -11%, QoQ -68%)으로 시장 컨센서스 대폭 하회. 2Q22 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,368억원(YoY 78%, QoQ 12%), 153억원(OPM 5%, YoY 흑전, QoQ 282%)으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.05.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.02.22 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

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