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[투데이리포트]SK이노베이션, "반전의 실마리…" BUY-현대차증권
데이리포트
2022/01/18 08:32 (000.000.***.000)
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현대차증권에서 18일 SK이노베이션(096770)에 대해 "반전의 실마리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "당국의 소액주주 권리 보호장치 도입 및 Pre IPO 통한 투자 자금 조달로 자회사 동시 상장으로 인한 Discount 점차 해소되어 저평가 매력 부각 전망. LGES 상장 이후 2차전지 사업부 가치 재평가 가능성도 충분."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q21실적은 매출액 14.0조원(+0.4% qoq, +19.5% yoy), 영업이익 6,303억원(+1.9% qoq, +흑전, yoy) 기록하여 컨센서스 하회 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 262,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.11.01 목표가 260,000 투자의견 M.PERFORM

- 2021.08.05 목표가 250,000 투자의견 M.PERFORM

- 2021.05.14 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2021.04.12 목표가 290,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 350,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.14 목표가 390,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

데이리포트
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