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이베스트투자증권에서 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 "불확실성 해소! 이제 성장할 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 377,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "4월 11일, 바이든 거부권 시한 하루 전, 동사는 LG에너지솔루션과 침해 소송 건에 대한 합의를 결정했음. 동사가 LG에너지솔루션에 지급할 합의금은 현금 1조원, 로열티 1조원으로 총 2조원 규모. 미국 조지아주 배터리 1, 2공장을 중심으로 사업을 지속할 수 있게 되었음. 이번 소송 합의로 인하여 불확실성이 제거되었으며 윤활유, 석유화학 등 사업부 매각 등을 통해 배터리 셀,소재 중심 사업부 재편이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 1분기 매출액은 8.6조원(+11.4% QoQ, -23.4% YoY), 영업이익 3,238억원(흑전)으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 상회하는 실적이 기대됨. 이는 정유사업부문에서 유가 상승으로 인한 재고평가이익 반영, 화학사업부문의 스프레드 확대에 따른 실적 개선이 기대되기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 377,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 377,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.12 목표가 377,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 377,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 330,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.07.30 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.15 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.12 목표가 377,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.12 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.12 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권