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[투데이리포트]SK이노베이션, "드디어 끝! 이제부…" BUY(유지)-대신증권
데이리포트
2021/04/12 10:32 (000.000.***.000)
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대신증권에서 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 "드디어 끝! 이제부터 시작!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "지난 2월 ITC가 SK이노베이션에 대해 10년동안 수입 금지 조치(영업비밀 침해인정)를 최종 판결했으나, 최근에는 LG에너지솔루션이 제기한 특허 침해에 대해서는 SK가 침해하지 않았다고 예비 판결하면서 불확실성이 더욱 확대. LG화학, SK이노베이션을 포함한 한국 2차전지 업종 전반에 대한 긍정적 이슈라고 판단하나 이로 인한 가치 저평가 측면에서 SK이노베이션에 가장 호재. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "관건이었던 합의금은 기존 주장(SK 약 1조원 vs. LG 3조원 이상)에서 양사가 모두 조금씩 양보하면서 2조원(현금 1조원, 로열티 1조원)으로 결정, 또한 국내 외 파생 소송도 모두 취하하고, 향후 10년 추가 쟁송도 하지 않기로 합의. 합의금(2조원)에 대한 재무적 부담 역시 크지 않을 것으로 판단: 1) 현금 지급 규모는 1조원이며, 2) SKIET 구주 매출(1.0~1.3조원) 및 페루 광구 매각(1.2조원) 등을 통한 현금 유입이 예상되기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.04.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.01.05 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.12 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.12 목표가 290,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2021.04.12 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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