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[투데이리포트]SK이노베이션, "합의에 따른 불확실…" BUY(유지)-KTB투자증권
데이리포트
2021/04/12 08:36 (000.000.***.000)
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KTB투자증권에서 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 "합의에 따른 불확실성 해소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 박일선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "향후 로열티 지급에도 불구하고 오히려 배터리 실적은 개선될 여지가 높을 것으로 예상. 기존 배터리 부문 손익에 반영되어왔던 소송 관련 법률비용이 제거될 뿐 아니라, 미국 사업지속이 가능해지며 공급 스케줄 차질 가능성도 해소되었기 때문. 2022년 배터리 부문 OPM은 당초 가이던스인 BEP 초과 달성에서 더 나아가, low-single 수준까지 무난히 기록할 수 있을 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4/11 LG에너지솔루션과의 합의 발표. 이번 합의를 통해 동사는 LGES에게 현재가치 기준 현금 1조원 및 로열티 1조원을 지급할 예정. 양사는 배터리 관련 국내외 소송을 모두 취하하며, 향후 10년간 추가 쟁송도 하지 않겠다고 결정. 2020년 기준 149%까지 높아진 부채비율로 인해 현금 1조원 지급을 위한 재무적리스크는 존재. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.12 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 110,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.12 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.04.08 목표가 290,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2021.04.06 목표가 380,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.04.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

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