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BNK투자증권에서 5일 SK이노베이션(096770)에 대해 "흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "5월 상장 예정인 SK IET는 기업가치에 5조원 이상 기여. 당초 기대와 달리 배터리 소송은 장기화되는 양상. 또한 영업비밀 침해 관련 ITC 패소 판결이 이미 나온 상태라, 향후 합의 과정에서 비용 지출이 확대될 가능성도 커졌음. 하지만 정유, 석화 등 타 사업부 실적 기대치는 기존보다 높아졌고, 배터리 사업도 일부 진통은 있겠으나 중장기 성장 전략에 큰 차질이 발생하지는 않을 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q OP 4,138억원 (OPM 4.1%)으로 컨센서스를 크게 상회할 전망. 부문별 OP는 정유 3,113억원, 배터리 -1,064억원, 윤활유 1,073억원, 석유화학 604억원으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.03.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.22 목표가 290,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자