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[투데이리포트]SK이노베이션, "컨센 하회 전망. …" NEUTRAL(하향)-하나금융투자
21/01/14 10:07(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 14일 SK이노베이션(096770)에 대해 "컨센 하회 전망. 주가도 적정수준"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "1Q21 영업이익은 -344억원으로 적자폭이 축소되나 정제마진 및 PX 부진 등을 감안하면 어려운 영업환경 지속 전망. SKI의 EV 35조원 중 SKIET의 EV 5조원, 정유/화학 EV 14조원(S-Oil 차용)을 차감한 배터리의 EV는 15조원. 이를 2022년 목표 Capa 57GWh로 나눈 Capa당 EV는 2,640억원으로 LG화학 대비 15% 할인. 턴어라운드 시점 및 수주잔고 감안 시 적정 주가 도달."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q20 영업이익 -1,735억(QoQ 적지, YoY 적전) 전망. 컨센 -1,462억원 19% 하회. 4Q20 재고관련이익이 일부 반영되나 부진한 정제마진이 이를 상쇄해 석유사업 적자는 지속. PX부진으로 석유화학 또한 적자 지속. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 280,000 투자의견 NEUTRAL(하향)

- 2020.11.02 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.08.06 목표가 210,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.07.30 목표가 120,000 투자의견 NEUTRAL

- 2020.05.07 목표가 100,000 투자의견 NEUTRAL


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 280,000 투자의견 NEUTRAL(하향) 하나금융투자

- 2021.01.11 목표가 330,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2021.01.07 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

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