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[종목현미경]SK이노베이_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
21/01/12 13:24(000.000.***.000)
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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -2.15%
- 증권사 목표주가 288,300원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.59%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 181,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

12일 오후 1시20분 현재 전일대비 5.61% 하락하면서 277,500원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 50% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 15.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 9.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화솔루션 1위 3.5% 3위 13.5% 3위 3.8
SK이노베이션 2위 3.2% 1위 50.0% 1위 15.6
LG화학 3위 2.9% 2위 14.4% 2위 4.9
아모레퍼시픽 4위 2.8% 5위 -6.9% 5위 -2.4
LG생활건강 5위 1.5% 4위 1.0% 4위 0.6
화학 - 1.7% - 11.1% - 6.5
코스피 - 1.3% - 11.9% - 9.1

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -2.15%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 2.15% 하락하고 있다.
LG화학
956,000원 ▼42000(-4.21%) 아모레퍼시픽
202,000원 ▲6000(+3.06%)
한화솔루션
53,100원 ▼3700(-6.51%) LG생활건강
1,570,000원 ▼32000(-2.00%)

증권사 목표주가 288,300원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 적정주가는 288,300원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 이안나 에널리스트가 " 2021 년, 가장 매력적인 EV 배터리 기업, 2020 년 동안 다른 배터리 기업 대비 상대적으로 주가를 눌러왔던 요인은 소송,재무, 정유부문 불확실성이었음. 우선, LG에너지솔루션과의 소송은 2 월 10 일 결과가 나올 것으로 예정되어있음. 다만, 패소되더라도 바이든 정부의 친환경 기조 및 이를 통한 일자리 창출을 강조하고 있어 거부권 행사 가능성이 높음. 재무적인 부분은 SKIET 상장, 루브리컨츠 사업 지분 매각, E&P 사업 유동화, 그린본드 발행 등으로 4 조 이상의 현금 유입이 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 330,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 주식의 포지셔닝이 바뀌기 시작했다, 최근 3일간 동사의 주가는 35% 급등. 이는 배터리에 대한 가치반영 본격화 기인. 동사 주가에 내재된 배터리 사업가치는 현재 6조원 추산. 2022년 LG화학 대비 30% 규모로 성정할 것을 감안하면 여전히 저평가로 판단. 올해 발생할 3가지 호재(소송 리스크 소멸, 배터리 소재 자회사 상장, 배터리 수익성 대폭 개선)를 감안하여 목표가 상향. 업종내 Top-pick 의견 유지. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 320,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.11%로 업종평균 수준.PER은 10.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SK이노베이션 LG생활건강 아모레퍼시픽 한화솔루션 LG화학
ROE 9.1 19.2 7.9 6.9 10.0
PER 10.4 29.3 46.0 7.2 15.3
PBR 1.0 5.6 3.7 0.5 1.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.59%를 보였으며 외국인은 9.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.42%로 가장 높았고, 기관이 24.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 181,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 181,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 181,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 183,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 183,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 183,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월5일 :SK이노베이션(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고(SK이노베이션우)
1월4일 :SK이노베이션(주) 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)

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