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[투데이리포트]SK이노베이션, "2021 년, 가장…" BUY(상향)-이베스트투자증권
21/01/12 11:28(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 11일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2021 년, 가장 매력적인 EV 배터리 기업"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2020 년 동안 다른 배터리 기업 대비 상대적으로 주가를 눌러왔던 요인은 소송,재무, 정유부문 불확실성이었음. 우선, LG에너지솔루션과의 소송은 2 월 10 일 결과가 나올 것으로 예정되어있음. 다만, 패소되더라도 바이든 정부의 친환경 기조 및 이를 통한 일자리 창출을 강조하고 있어 거부권 행사 가능성이 높음. 재무적인 부분은 SKIET 상장, 루브리컨츠 사업 지분 매각, E&P 사업 유동화, 그린본드 발행 등으로 4 조 이상의 현금 유입이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2020 년4 분기 매출액 8 조 1,946 억원(-2.7% QoQ, -30.5% YoY), 영업이익 -2,055 억원(적지 QoQ, 적전 YoY)으로 컨센서스 대비 하회하는 실적이 예상됨. 배터리 부문 생산능력을 한국, 헝가리, 중국,미국 등으로 확대, 2023 년까지 총 60GWh 증설을 목표로 하고 있음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 44.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 330,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.07.30 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.15 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.07 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 330,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2021.01.07 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2021.01.05 목표가 240,000 투자의견 BUY 대신증권

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