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[투데이리포트]SK이노베이션, "배터리 가치 재평가…" BUY(유지)-유진투자증권
데이리포트
2020/08/07 15:33 (000.000.***.000)
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유진투자증권에서 7일 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리 가치 재평가 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "의 전지 생산용량은 2020년 20GWh, 2023년 71GWh, 2025년 100GWh로 확대되며 동종 업계에서 가장 빠른 외형성장을 보일 전망. 분리막 캐파도 2022년 15 억m2까지 고속 성장이 예상되며 영업이익도 2020년 2,000억원에서 2022년 3,500억원으로 성장 전 망. 2Q20 기준 순차입금이 8.8조원까지 확대되며 재무구조에 대한 우려가 있으나 , 분리 막 사업 SKIET의 2021년 상반기 상장으로 우려는 완화될 전망. 10월 발표 예정인 경 쟁사와의 전지 특허소송 결과와 SKIET 상장 모멘텀을 보유해 현 주가에서도 상승여력 이 충분."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "Financial Data매출액(십억원)2019A 49,877영업이익(십억원)1,269 매출액2020E 37,337 영업이익-1,775 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 240,000원까지 높아졌다가 2020년2월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.05.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.08.06 목표가 210,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2020.08.03 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.30 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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